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国产 欧美 综合 精品 沪深(shen)300指(zhi)数和A500指数(shu)均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产(chan)一方面有较大机会分享优(you)质龙头公(gong)司发展带来的长期红利,伴随(sui)公(gong)司成长实现资产增值(zhi);另一方面,核心资产凭借强大的护城河,在市场波动中更具韧性,能在一(yi)定程度上降低长期投资所面(mian)临的风(feng)险(xian),为资产的保值增值保驾(jia)护(hu)航。陈祥榕烈士母校正式以他的名字挂牌分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核(he)心(xin)资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储(chu)加(jia)息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%,通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水(shui)平(ping)快速(su)回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期(qi)概率不大(da)。此外,关注美联储降息预(yu)期,若(ruo)降息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的(de)分化(hua)收敛。
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