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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时警(jing)惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公(gong)司,以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下(xia)行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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