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2025-06-28
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1)中东(dong)地缘局势扰动(dong)风险偏好,但(dan)影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍(bian)回调(diao),避(bi)险(xian)情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的(de)核心因(yin)素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看(kan),在中美谈判利好预期(qi)下(xia),本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为(wei)今(jin)年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力;结构(gou)上来看(kan),前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速轮动(dong),部分(fen)获利盘存在止盈需求。
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