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国产欧美日韩综合一区在线播放下跌中的回(hui)落:美元走强(qiang),外资流出,高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似,均为强美元之下,外资(zi)加速流出中国资(zi)产(chan),而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年(nian)期(qi)美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan),美元短期走强(qiang)概(gai)率(lv)不大,若三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落(luo)地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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