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2025-06-28
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二🥑👞🩱💔、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧅👛🥾💖。当前市场主要的下行风险👠🍇,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后🍒🎒👿。另外🍌🌽💓🤍🍇,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低🩰,也可能成为扰动的来源🍎💛。
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二🥾🤍、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩲🍊。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险👞👡。可能是美国经济下行超预期😠👿,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后😠👚💗。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程🤬👝。而预期提升🥝🍋🍌、市场上涨后🌽🥥,验证的容错会有所降低💋,也可能成为扰动的来源。
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二、市场下行(xing)风险的(de)思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风(feng)险,只能是长传(chuan)导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期,强化全球衰退预期,进而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预(yu)期发(fa)酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨(zhang)后,验证(zheng)的容错会有所降低,也可能(neng)成为扰动的来源。
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凯悦首席财务官博塔里尼(Joan Bottarini)在近期的投资者会议上表示:“环境的不确定性让消费者变得更加谨慎🩰💞🍓🤬。”万豪首席执行官卡普阿诺(Anthony Capuano)承认市场波动加剧,温德姆首席执行官巴洛蒂(Geoff Ballotti)则表示🍎💔🍆,公司正为“经济下行期”做准备。
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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🍆,美联储面临着降息的压力👡👄🍋。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论,敦促美联储降息一个百分点,但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动👠🥕。
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资金流向方面,本周主力净流出884.14亿元🍎🤬。其中👝,计算机净流出金额最大,为162.55亿元;机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上;石油石化、煤炭👿🍌👝、非银金融🥿、社会服务获主力资金净流入,金额依次为6.49亿元🍎🥦、5.2亿元🥦🍓💖👡、4.15亿元💓🍏、1.35亿元。
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再加上诸如美元的储备(bei)货币地位、能源独立以及在技术领域的(de)主导地位等结构性优势,Subramanian认为估值差距不太(tai)可能缩小。。
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的应用层次比较广泛。
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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo):穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基(ji)本隔絕(jué)(jue)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險(xian)。噹(dāng)(dang)前市場主要的下行風險,隻(zhi)能昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行(xing)超預(yù)期,強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期,進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可(ke)能推后。另外,中(zhong)國(guo)全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程,也昰(shi)樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后,驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低,也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。
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