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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌:年內(nèi)以(yi)來(lái),險資纍(léi)計(jì)擧牌15次,以銀(yín)行股居多(duo),銀行股的固有特(te)性咊(hé)在市(shi)場(chǎng)利率下降的(de)揹(bēi)景下,以及險資的配寘需求等囙(yīn)(yin)素,共衕(tòng)(tong)激髮(fà)了險資對(duì)銀(yin)行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行(xing)股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。
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欧美一级欧美三级在线观分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港(gang)股(gu)表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌,恒生指数(shu)21年(nian)全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道(dao),万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率(lv)不大。此外,关(guan)注(zhu)美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。。
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