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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度(du)的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等(deng))值得(de)重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观(guan)察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品(pin);2)港股步(bu)入自下而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风(feng)险资(zi)产的避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未(wei)来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
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