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2025-06-29
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万(wan)得(de)全A全(quan)年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业(ye)绩影响更大(da),21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对(dui)港股(gu)走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点持续(xu)延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。
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