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2025-06-29
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3)高股息(xi)、紅(hóng)利資産(chǎn):作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)(yu)低波動(dòng)配寘的重要(yao)去處(chù),建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公(gong)用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬(shu)性資産,適(shì)(shi)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。
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下(xia)跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全年4次加息,美元指数从低(di)位101升至(zhi)107,10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加大,外资加速流出,外资流(liu)出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持(chi)续高位(wei),美联储不断推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持(chi)续高位,外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务,这意(yi)味着美国(guo)公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu),可能出现美(mei)债大(da)幅增发的(de)情况,市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。。
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