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建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关(guan)注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si),品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下,港股是全球的风(feng)险(xian)资产(chan)的避风(feng)港,建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进一(yi)步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。绿色蛋崽摇
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