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2025-06-27
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中善资本董事长梁潇指出,基石投资者包揽50%份额属合理现象:“海天味业作为A股绩优龙头,此次赴港上市被市场高度看好,投资者信心充足💋🍎👙🩳💔。”
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三、進(jìn)齣(chū)口:2025/26年度中國(guó)棉(mian)蘤(huā)進(jin)口量預(yù)(yu)期值(zhi)小幅調(diào)減(jiǎn),巴西棉蘤齣口量預期值小幅調(diao)增。中美原則(zé)上達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)框架,關(guān)註后續(xù)進(jin)展。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面👜🥔💌,在通胀尚未回归😈🍏🥑👙💛,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证🍅💗💕,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性🍌。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍍🍏💝👅;补贴政策推动下💖💛,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕🍉。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞👚🥬,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🥭🍒。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🍎,小盘成长行情或将进一步加强🥦,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升😠🍄,截至25/5已上行至1.8%💞👠🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎,当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🍄🍌👢,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👗🍈🍄🍋🤍,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)🍉👝🍒、信息化(数据库、操作系统)💓🍇🤍、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示,“从历史上看,面对此类地缘政治事件,市场会下意识地做出反应,历史告诉我们,很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调👿🎒😠。这次行动会持续多久?显然,持续时间越长👞🩰🍅,信心就会受到越严重的打击,最终会给市场带来压力🤍👙😻🍎🥻。”。
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