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2025-06-29
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对于以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和(he)港股方(fang)面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对(dui)油价的推动。3)黄金而言,地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能(neng)。
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