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2025-06-28
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们,当中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经(jing)成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进(jin)行的交易,回头来(lai)看出错率都(dou)很高。不过(guo),油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品(pin)价格下(xia)行压力,更(geng)重要(yao)的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian),带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点(dian)3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升(sheng),该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重(zhong)新升温、驱逐非法移(yi)民带来的(de)冲突,都可(ke)能会影响到减税法案的推进,同时(shi)也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的(de)空间。如(ru)果(guo)从这个(ge)角度看问题,中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。
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