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2025-06-28
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消(xiao)息面上,近期(qi)国常会(hui)议指出,要对全国房地产已供(gong)土地(di)和在建项目(mu)进行摸底,进一步优化现有政策,提升政策实施(shi)的系统性有效性,多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险,更大(da)力度推动房地产市场止跌回(hui)稳。
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消息面(mian)上,近期国常会议指出(chu),要对全(quan)国房地产已供(gong)土地和在建项目(mu)进行摸底,进一步优化现(xian)有政(zheng)策,提升政策实施的系统性(xing)有效性,多管齐下稳定(ding)预期激(ji)活需求、优化(hua)供(gong)给、化解风险,更大力度推动(dong)房地产市场止跌回稳。
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消息面上🧄💖,近期国常会议指出🍉💋,要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策,提升政策实施的系统性有效性,多管齐下稳定预期激活需求、优化供给🍇👡、化解风险💋,更大力度推动房地产市场止跌回稳🥦🍏。
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今年以来,已有19只债基产品清盘👄🥾,去年年末机构持有比例超过50%的共计9只,其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%👜,具体包括泓德裕盈三个月定开💯🥦🤬、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品👛🩱,即淳厚稳丰👅、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍅,尤其港股表现更为强势🥥🤍,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%👢,结构上电力设备领涨,此外有色金属🍍、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💓💛💋👅😠,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯🍓,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%💓🍊🥿,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍉🍓,有望相对港股走强🤬,但短期概率不大。此外👘👢🥾,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🤬💘,海外流动性趋紧对港股冲击更大👙🍒💗,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍆。
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当前,全球百年未有之大变局纵深演进,国际竞争格局深度变化,深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市🥾,承载着重要的战略使命。何杰表示,本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🍎😠😡🍄、构建更高水平开放型经济新体制💘🥒💔、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节,作出系列重要部署🍅🍏,标志着综合改革试点“2.0”正式启航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心,也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。
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短期海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥑,新消费(珠宝钻石🎒😻🥑👞、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举高打😻,股价上行趋势未结束👝。短期高位波动加剧💞,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域💯,指向休整波段。。
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消息面上,近期国常会议指出👚,要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底💛🥿,进一步优化现有政策,提升政策实施的系统性有效性,多管齐下稳定预期激活需求、优化供给👄🍋、化解风险🍌👿🍄🩰,更大力度推动房地产市场止跌回稳。
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