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2025-06-28
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投资管理咨询公司美世(Mercer)亚太地区多资产负责人西斯特曼斯(Cameron Systermans)对第一财经记者表示🥑👘,特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降。同时🥑💖,关税对购买力和股市的影响都将抑制消费。
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从消息(xi)面上看,“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日(ri)至(zhi)19日(ri)召开。本届论坛主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高(gao)质量发(fa)展”,此前媒(mei)体报(bao)道称论(lun)坛期间,中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👿🍉🍇🩳🥥,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧡,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💘🩱💝💛,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👞😈🍉🍎🍑,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😻👜,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖💝,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍏👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💗👿🍉,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏,同时通胀尚未回归🍄💋💕,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍅🥦🧅。
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二🎒💝🥔、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍎。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期👜🩱🥭🤬👠,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🩰、市场上涨后,验证的容错会有所降低💓💯💘👜👿,也可能成为扰动的来源。。
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