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1)中东地(di)缘(yuan)局势扰动风(feng)险偏好,但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上涨,但中东局(ju)势对国内而言更多(duo)是(shi)情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来(lai)看,在(zai)中美谈判利好预期下,本(ben)周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要(yao)经济(ji)基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活(huo)跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后,细分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈需求。
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