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1)中(zhong)东地缘局势扰动风险偏(pian)好,但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数(shu)普遍回(hui)调(diao),避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的(de)短(duan)期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判利(li)好预期下(xia),本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力;结构(gou)上来看,前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后,细分赛道(dao)快速轮(lun)动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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