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2025-06-28
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”,短期来看外贸环境压力趋于缓和🤬,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🍋。
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本週,中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩(liang)天的談(tán)判后宣佈(bù)(bu)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”,短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé),但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达(da)成“框(kuang)架协议”,短期来看外贸环境压力(li)趋于缓和,但地缘冲突(tu)升级再度冲击市(shi)场风险偏好。
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霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)承載(zài)着全毬(qiú)約(yuē)20%的石油運(yùn)輸(shū)量,昰(shì)(shi)波斯灣(wān)通徃(wǎng)公海的唯一航道,美國(guó)能源(yuan)信息署將(jiāng)(jiang)其稱(chēng)爲(wèi)“世界最重要的石油(you)運輸嚥(yàn)喉”。截至週日,聯(lián)郃(hé)海事信息中心確(què)認(rèn)該(gāi)海峽(xia)仍然開(kāi)放,儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)存在伊朗可能封(feng)鎖(suǒ)該海峽的(de)傳(chuán)言。
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上述研报列举(ju)了过去十年持续成(cheng)长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面(mian),电子指数PE变化幅度约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信(xin)下降80%;盈利层面(利润变(bian)化),电子增长27%、通信增长30%、计算机(ji)下降23%、传(chuan)媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在(zai)5%-10%附近
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二、市场下行风险的思考:稳(wen)定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短(duan)传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期(qi),强(qiang)化全(quan)球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的(de)验(yan)证过(guo)程(cheng),也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后,验证(zheng)的容(rong)错会有所降低,也可能成为扰动的来源(yuan)。
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