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国产在线播放一区二区
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2025-06-28
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从(cong)轮动面(mian)积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算(suan)力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二(er)轮超跌反弹中,存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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高盛在报告中表示🍎💯🥻,在经历了自2020年底以来近4万亿美元市值损失、跑输国企板块56个百分点的低谷后👙🧄,中国民营企业正展现出强劲复苏的迹象。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓🍋🍌👙🍋🍊;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑🩱🩰,当前缺乏能催化行情展开的新叙事🎒。在这些因素的扰动下🥿🍆🥝,市场预期偏弱🥔,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破😻💛🍊;同时增量资金匮乏🤬💖,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩳🩰。因此💯🍌,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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