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2025-06-27
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1)中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好(hao),但影响(xiang)A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指(zhi)数(shu)普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情(qing)绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复(fu)后(hou),风险溢价(jia)进一步(bu)下行(xing)还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后,细分赛道快速(su)轮动(dong),部分(fen)获利(li)盘存在止盈需(xu)求。
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