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国产欧美日韩综合一区在线播放 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键(jian),而当(dang)前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例,近期板块的走(zou)强固然存在强(qiang)基本面因素支撑,但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块(kuai)演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套(tao)利(li)标(biao)的(de)普涨,呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度(du)来看,我们依然(ran)看好低利(li)率环(huan)境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获(huo)期,板块(kuai)中枢上移,基本面优质的创(chuang)新药标的(de)将获(huo)得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降,在“守住胜利果(guo)实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落,表明资金开始流出,选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行高切低。英国宣布:向中东增兵二、市场下行风险的思(si)考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险,只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险(xian)。可能(neng)是美国经济下行超预期,强化(hua)全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外,中国全球竞争力(li)提升的(de)验(yan)证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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