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2025-06-28

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   国产欧美国产综合每日更新 “在不确定性中,联邦公开市场委员会(FOMC)认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点🩲🍇,低于今年早些时候的两次降息预期💖,而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距🧡😻👄🍒,市场仍倾向于降息 50 个基点🥝。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡,承认数据走软,但强调在政策不确定性下,美联储处于‘观望’模式。”特朗普:愿意接受普京担任伊以冲突的调解人展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周(zhou)期上,与美国的经济动能差有望进(jin)一(yi)步收(shou)敛;(2)结(jie)构上,有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税(shui)层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)(Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国),但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈(ying)利端的(de)风险,一是美国和全球(qiu)经济增(zeng)长是(shi)否边际(ji)放缓,及其幅度,二是关(guan)税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压力(li)。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)(Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署(shu)行政令要求(qiu)大(da)幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(da)(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们(men)仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公(gong)用事业和电信,整体仍(reng)然以政策驱(qu)动内(nei)需为主线(xian)。
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