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对于以伊冲突影(ying)响,我们认为: 1)美股、A股和(he)港股方面,地缘冲击影响偏(pian)短期,军工(gong)、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上,伊(yi)朗亦为(wei)全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下(xia),年内金(jin)价或仍有新高(gao)可能。
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