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日韩在线视频分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化,尤(you)其港(gang)股(gu)表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核(he)心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道(dao),万得(de)全A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同(tong)样(yang)涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大(da),有望(wang)相对港股走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流(liu)动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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