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2025-06-29
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分化中的(de)收敛:通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当(dang)前来看,关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有(you)望(wang)相(xiang)对港股(gu)走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。
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