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2025-06-28
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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核(he)计划发动空(kong)袭。当前(qian)中东局(ju)势会压(ya)制全球(qiu)市场(chang)风险偏好,全球(qiu)风险资产价(jia)格短期预期(qi)承压。同时推升原油(you)、贵金属等大宗商品价格(ge),进一步可能(neng)传导影响(xiang)化工、有色金属(shu)等板块。对A股影(ying)响来看,地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促(cu)使资金流向(xiang)红利等防(fang)御性板块;其中(zhong)油气与贵金属(黄(huang)金、白银等)或将存在较优的投资机会(hui);考(kao)虑冲突爆(bao)发(fa)后中东地区航线受到影响,叠加原(yuan)油价格飙涨,将会推高运(yun)力成本,加剧全(quan)球通胀,具有国际航(hang)线运(yun)营资质的公司将具备较好(hao)的投资机(ji)会。从(cong)披露中(zhong)报业绩预告来看,仅主板强制要求披露且披露比例(li)高于其他(ta)板块;2019年以来(lai),6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应,大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好。
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