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91丨国产丨精品入口 下跌中(zhong)的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深,当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资(zi)加速(su)流出中国(guo)资产,而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于(yu)加息(xi)周期,全年4次加息,美(mei)元指数从低位101升至107,10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下跌(die)-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高(gao)位(wei),美联储(chu)不断推迟(chi)降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和(he)美债利率持续高位,外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期(qi)走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang),市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。即将迎来第二个孩子,弗朗基-德容妻子晒孕肚照其中,恆(héng)(heng)生創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)ETF(520500)交投活躍(yuè)度顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng),截至6月16日(ri)早盤(pán)收(shou)盤(pan),日內(nèi)成(cheng)交額(é)已超6億(yì)元,不僅(jǐn)較(jiào)今年年初以來(lái)至3月底(2025/1/1-2025/3/31)的1.40億元的日均成交(jiao)額大幅放量(liang),6月13日的單(dān)日(ri)成交額更昰(shì)高達(dá)14.08億元,創下成立(2024/12/16)以來新高。(數(shù)據(jù)來(lai)源:Wind)
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