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1)中东地缘局(ju)势扰动风险偏好(hao),但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构(gou)。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金(jin)属、军工上涨,但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。从风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好(hao)预期下,本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风(feng)险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量(liang)政策的持续(xu)发力;结构上来看,前期活跃的新消(xiao)费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升后(hou),细分赛道快速轮动(dong),部(bu)分获利(li)盘存(cun)在止盈需求。
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