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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰(rao)动风险(xian)偏好,但影响(xiang)A股(gu)的核心因素(su)仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上(shang)涨,但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击,影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至(zhi)6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复(fu)后(hou),风险溢价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的(de)成交(jiao)占比持续(xu)提升后(hou),细分(fen)赛道快速(su)轮动(dong),部分获利盘存在止盈需求。
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