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2025-06-29

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   国产精品免费一区二区三区 行业配置:维持哑铃配置思路🌽,红利底仓+小盘成长。红利方面💞😻,在通胀尚未回归💖🌽🍏💕,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🍊,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱💕💕,获得ROE的抬升🍓🥻🥦,享受更多成长性🍍🧡💛💝🎒。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍍🩲👅,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😈,关注存量项目进入收获期😻,自由现金流释放加速的电信运营商👚。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强👚🍈🍑,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥕💕,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍄🧅🍋👘。行业关注自主可控,包括电子(算力🌽🥥、半导体设备、芯片)、信息化(数据库👜🩰🥾🍎、操作系统)🩲、能源化工(新疆煤化工+新材料)👡、通信(算力服务+卫星通信)👙。高盛再次唱多:全球资金回归中国 看好中国“十巨头”股票在结构性分化与盈利改善预期方面🥒,一是城商行表现亮眼:2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%,成为唯一增速双升板块👛😠,受益于区域信贷扩张和高收益资产配置🤍;二是大型银行稳健经营:国有大行营收虽微降1.5%,但通过释放拨备(如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点)平滑利润波动,长期盈利稳定性受认可。
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