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2025-06-28
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行业配置上(shang),适度均衡配置,建议(yi)关注(zhu)有色金属、军工(gong)、AI应用(软件、硬件)、创(chuang)新药(yao)等。主题方面,建议关注:自主可(ke)控、并购重组等。
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下周重点关注5月零售数据、进口价格(ge)数据和6月(yue)美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联(lian)储(chu)仍将按兵不动。5月非农报告和通胀(zhang)报告预计尚不(bu)会改变美联储等待数据的(de)立场,关注点阵(zhen)图年内降息一次的立场是否(fou)会发生变化。
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3)高股息、紅(hóng)利資産(chǎn):作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波(bo)動(dòng)配寘的重(zhong)要去處(chù),建議(yì)繼(jì)續(xù)(xu)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産,適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘。
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Natixis Investment Managers駐波士頓(dùn)的投(tou)資組郃(hé)經(jīng)理Janasiewicz錶(biǎo)示,“從(cóng)歷(lì)史上看,麵(miàn)對(duì)此(ci)類(lèi)地緣(yuán)政治事件,市場(chǎng)會(huì)下意識(shí)地做齣(chū)反應(yīng),歷史告訴(sù)我們(men),很多時(shí)(shi)候要忽(hu)畧(lüè)這(zhè)類事件。有幾(jǐ)件(jian)事值得強(qiáng)調(diào)。這(zhe)次行動(dòng)會持續(xù)多久?顯(xiǎn)(xian)然,持續時間(jiān)越(yue)長(zhǎng),信心就會受到越嚴(yán)重的打擊(jī),最終會(hui)給(gěi)市場(chang)帶(dài)來(lái)壓(yā)力。”
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