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2025-06-28
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2)AI中游与恒(heng)生科技:当前中美谈判中出口管制(zhi)缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方向,特别(bie)是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司,具备主题催化与估(gu)值(zhi)低位修复双重驱动(dong);
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1)安全资产方向(如黄金🤍🍍🥾🧄、稀土、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松💛💘😡,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下,此类安全资产中期配置价值凸显,建议适度配置并密切关注政策节奏;
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本周(zhou),区域冲突再(zai)升级,触发全球风险偏好下行。A股休整(zheng)是全球(qiu)股市普跌的一部分。目前的冲突,对中(zhong)美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体(ti)现为直接(jie)影响风险偏好,以(yi)及通过油价和通胀(zhang)预期扰动(dong)资产配置环境,且大概率是(shi)脉冲式影响(xiang)。
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