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2025-06-27
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抢出口退潮后🩲👄🍏,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力💗,基本面叙事或再度浮出水面💖💌。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓😈🧡,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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最后,我想引用十年前總書(shū)記(jì)訪(fǎng)問(wèn)(wen)新加坡國(guó)立大學(xué)的縯(yǎn)講(jiǎng)作爲(wèi)結(jié)束語(yǔ):“展朢(wàng)未來(lái),亞(yà)洲再(zai)次站到了引(yin)領(lǐng)歷(lì)史髮(fà)展的前列。我們(men)生于斯、長(zhǎng)于斯,前途命運(yùn)維(wéi)(wei)係(xì)于斯。”所以我們希朢繼(jì)續(xù)在“五通”框架下,打造一箇(gè)緐(fán)榮(róng)的投資圈(quan),開(kāi)創(chuàng)亞洲髮展的美好未來。
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3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高😡,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益🍅。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%🍍,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%🍍👠🥦。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%💟,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%🩱🥒🎒。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💗💝,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍉💋,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷👘🧄,由于没有外汇管制👢💛,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时💋🥻,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🎒,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍑💯💘,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值🌽、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥻🍄🍆🍍。从个股层面来看👝,同时在A🥒、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中🥾🍅🎒,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%💯🩱🥿,AH股溢价率也更高达到18%。
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日产(chan)和雷诺曾在3月份表示,双(shuang)方已同意将(jiang)各自所要求的最低(di)持(chi)股(gu)比例从15%降至10%。根据双方的协议,任何股份出售(shou)都必须与对方协调,并包括优先购买权。。
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