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建议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避(bi)免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha),其中多模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下(xia),港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和港(gang)股的配(pei)比;3)建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号,未(wei)来价格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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