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2025-06-28
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1💝、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🤍💋,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🤍👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股👄😡🎒,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕👛,同样高于全A(非金融)的-13%💖。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征🧡😈👢👠,从剔除金融的净利润占比来看👡🥒🌽😻,2024年A股主要集中在周期(石化14%🥒、煤炭6%)🍓🎒,消费(食饮8%🩲🩱🍆👞、医药6%)🍋🥝👜🥑,制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等👅😻,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利👘👝,进而影响盈利表现。相比之下💗🧄💯💟👗,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费💕、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济🍏,因此对价格更敏感🍆👜🍊🍍,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4👛🍓👙🍑,PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥👛💔💝,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%🤍🍍,二者增速差从8pct降至-6pct。
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从此前(qian)三年完整年(nian)度数据(ju)看,2024年度数据显示,企业年金基金当年投资收益为1563.23亿(yi)元,当年加权平均收益率为4.77%;2023年度加权平均(jun)收益率为1.21%,2022年为(wei)-1.83%。
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