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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港(gang)股指数(shu)普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而(er)言更多是(shi)情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月(yue)以来的最低(di)水(shui)平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本(ben)面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速(su)轮动,部分获(huo)利盘存在止盈需求。
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