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2025-06-27
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標(biāo)普500指(zhi)數(shù)期貨(huò)(huo)下滑,亞(yà)洲股指郃(hé)約(yuē)預(yù)示香港咊(hé)悉尼股市下跌,而東(dōng)京股市可能上漲(zhǎng)。美元在亞洲(zhou)早盤(pán)交易(yi)中兌(duì)大多主要貨幣(bì)小幅上漲。
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标普500指数期货下滑,亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下跌👄,而东京股市可能上涨🧅🍎。美元在亚洲早盘交易中兑大多主要货币小幅上涨🍈。
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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道🍌,塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说,他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话💞💕🥬,因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话,并尽我们所能……我们努力传达信息,创造条件,以便结束这种困难局面👠🍏😻。”赫里斯托祖利季斯说🥥😈。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药👙👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥭。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👿,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤍💗👞,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额💖。但对于重视时间成本的投资者而言🥒🍎🥦🍋,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🧅,在“守住胜利果实”的心态下🌽🥬🧅,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥬🧅👝、传媒修复🥻🍒👡🩳👄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😡💓,部分资金已经有意愿进行高切低😈。
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二(er)、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短(duan)传导链条的宏观(guan)风险(xian)。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外,中(zhong)国(guo)全球竞争力提升的验证过程(cheng),也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后,验证(zheng)的容(rong)错(cuo)会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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值得注意的是,随着(zhe)近段时间的回调,食(shi)品饮料板块估值(zhi)已接近近10年低点。数据显示,截至6月12日(ri),食品ETF(515710)标的指数细分(fen)食品指数市盈率为(wei)20.38倍,位于近10年来4.31%分位点的低(di)位,中长期(qi)配置性价比凸显。。
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