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国产凸凹视频一区二区上涨中的追赶:货币超(chao)预(yu)期宽松,A股在上涨中较港股弹性(xing)更大,当前货币“小(xiao)步快跑”,关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资(zi)者(zhe)占比更高(gao),因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更(geng)为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区(qu)间,分别(bie)为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛(lian)主要来自政策催化(hua),包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进(jin)一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月(yue)两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准(zhun);产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股(gu)持续上涨,14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%,同期恒生指数涨幅(fu)仅(jin)18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部(bu)方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全(quan)面降准,累计下调(diao)金融机构(gou)存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15,央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元,大(da)幅超出市场预期,带动A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式,后续要(yao)关注货币宽松(song)的持续性(xing),即降(jiang)准降息的节奏和力度。。
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