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2025-06-27
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日本央(yang)行自去年夏天开始缩减购债。此前(qian),该行于去年3月废除(chu)负利率及收益率曲线控制(YCC)政策。央行(xing)数据(ju)显示,由于购债放缓且债务到期,第(di)一季度央行(xing)持(chi)有的国债规模减(jian)少6.2万(wan)亿日元,创(chuang)单季历史(shi)纪录。尽(jin)管如此,在实施超十(shi)年大(da)规模货币宽松后,日本央行仍持有约半数流通国债,迫使交易员密(mi)切关注(zhu)其每一步(bu)动作。
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日本央行自去年夏天开始缩(suo)减购债。此前,该行(xing)于去(qu)年3月废除负利率及收益率(lv)曲线控制(YCC)政策。央行(xing)数据显示,由于购债放缓且债务到期,第一季度央(yang)行持有的(de)国债规模减少6.2万亿日元,创单季历(li)史纪录。尽(jin)管如此,在实(shi)施超十年大规(gui)模货币宽松后,日本央行仍(reng)持有约半(ban)数流通国债,迫使交易员密(mi)切关注其每一步动(dong)作。
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日本央行自去年夏天开始缩减购债。此前👚🍎,该行于去年3月废除负利率及收益率曲线控制(YCC)政策。央行数据显示,由于购债放缓且债务到期,第一季度央行持有的国债规模减少6.2万亿日元🥬🥒🍑🍍💖,创单季历史纪录🍓。尽管如此,在实施超十年大规模货币宽松后💋,日本央行仍持有约半数流通国债🥬🤬🥿,迫使交易员密切关注其每一步动作。
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资本市场:从行业策略来看,我们认为防御性和内需驱(qu)动型资产(chan)下半年有望表现突出,其中包括,1)银(yin)行、REITs、电信、公用事业等高(gao)股(gu)息板块;2)美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费(fei)品与供应(ying)链企业;3)由财政支持的基建(jian)、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异,分散配置、灵活(huo)调(diao)整投资组(zu)合仍属审慎策略。
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国际局势变**织,全球军费开支增(zeng)长(zhang)明显(xian)。瑞典(dian)斯德哥尔(er)摩国际和平研究(jiu)所(suo)(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球军费(fei)开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下(xia)自冷战(zhan)结束以来最大增幅。
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本次伦(lun)敦谈判达(da)成“框架协议(yi)”,延续日内瓦共识,但关税(shui)等(deng)细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经(jing)历6月9日至10日的高强度谈判(pan)后,达成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商(shang)提供(gong)了结构性基础(chu)。结合中美两方发布的(de)信息,该协(xie)议主要包括以下协(xie)同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制(zhi)和技术限制,尤(you)其是芯片、喷气(qi)式发动(dong)机零件等领域;相应的(de),中国将在稀土出口上(shang)适度放宽管控。这(zhe)一结果符合我们此前的预判。。
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日本央行(xing)自去年夏天开始缩减购债。此前,该行于去年3月废(fei)除(chu)负利率及收益率曲线控制(zhi)(YCC)政策。央行数据显(xian)示,由于购债放缓且债务到期(qi),第一(yi)季度央行持有(you)的国债规模减少6.2万亿日元,创单季历(li)史纪录。尽管如此,在实(shi)施超(chao)十年大规模货币宽松后,日本央行仍持有约半数流(liu)通国债,迫使交(jiao)易员密切关注其每(mei)一(yi)步(bu)动作。
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