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1)中东地缘局(ju)势扰动风险偏好,但影响A股的(de)核心因素(su)仍在于自身(shen)的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈(tan)判(pan)利好预(yu)期下,本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的(de)最低水(shui)平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结(jie)构上来看(kan),前期活(huo)跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后(hou),细分(fen)赛道快速轮动(dong),部分获利盘(pan)存在止盈需求。
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