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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军(jun)工上涨,但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来(lai)看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税(shui)对(dui)市场情(qing)绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力;结构上来(lai)看,前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后,细分赛道快速(su)轮(lun)动,部分获利盘存在止盈需求。
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