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2025-06-27
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对于以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和(he)港(gang)股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金(jin)融板块相对受(shou)益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一,关注两个变量(liang)对油价的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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