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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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