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欧美午夜精品一区二区三区分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优(you),美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白热(re)化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行通(tong)道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%,通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对(dui)港股走强,但短(duan)期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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