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从仓位管理来看,相较于上周🤍👛👄,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%、36%🧄💟💘;“50%~100%”💝🍌🍋、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%💘💯🥝。
国产精品免费一区二区三区 从仓位管理来看,相较于上周😈🍑,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍋👜🍑👝🥻,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%。战机导弹齐飞 伊以3天激战有何特点 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长💝。红利方面🩰👡🥥,在通胀尚未回归🧄🍉💓,价格低位运行的背景下🥬🍅🍑🍆,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🥒,既可以延续其分红表现🥾,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑🎒🍎😡,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行💛💯🍆🍉;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾🍉🍅、公路👜💛;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯🍇💟。②改善视角下👘👿,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿💘👠;预期走出底部🩲💘,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🍋🧡👘,自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强💞🥾,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👚🧡,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥒🧡🧅👡,相比主板(10%)或表现出更大的优势🍊🎒。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库💗👜🧡🍆、操作系统)🥒👙、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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