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约克计算得出,即使进行(xing)两项看似微小的调整 —— 采(cai)用略低但仍非常(chang)激进的众议院 2.6% 经济(ji)增(zeng)长预测,并考虑关税的经济成本 —— 也(ye)意味着该(gai)法案(an) “对 GDP 基本(ben)上是盈亏(kui)平衡,甚至是负面的”。
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狠狠色狠狠色综合伊人分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🍇👚,结构上电力设备领涨,此外有色金属🩳🍊👿、煤炭🍑💔👅🍋、化工👠🩳👘🥔🥾、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝,同样涨幅居前💋💔😠,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥝,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%👞,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🌽👝,是21年A🍋🍒、H行情分化的重要原因之一。当前来看👛👗💓🍒🥦,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升💛💛🍇🥔💯,A股业绩优势放大,有望相对港股走强💛💌👜💕,但短期概率不大🍅🍑。此外🤍😡,关注美联储降息预期👛🥒,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大😈🥥🥝,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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