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2025-06-28

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   日韩大片免费观看视频播放1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港(gang)股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu),2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股(gu)的-3%,剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累,核心在(zai)于(yu)A股的行业特征,从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来(lai)看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基(ji)本面(mian)受价(jia)格因素影响更大,价格下行压缩(suo)毛利(li),进而影响盈利表现。相比之下(xia),港股(gu)除金融(rong)外,行业主要集(ji)中于(yu)周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域(yu),包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头,消费、制(zhi)造等行业占比不高,行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看,由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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