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2025-06-28
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨逾(yu)7%,投资者担心冲突可(ke)能扩大,导致(zhi)这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上(shang)涨(zhang),不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🩲🥝👙👜,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为🍋🍇,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💛,25年7月前👜👢💘、25年剩余时间以及2026年👿,宏观主要矛盾各不相同💝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升🧅👡💞;2026年重点看供需格局改善🩳。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔💘🍅😈。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥝。
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“AI的尽头是算力🍋🍆👝🍄,算力的尽头是电力👿🥕,电力的尽头是绿电🍒👞,绿电的尽头是智能网联的系统性运用。”王忠民表示👜💞,目前我国拥有规模巨大的发电量,同时巨大的发电量可以转化为巨大的算力💓👠🍅,算力又可以通过智能化赋能到电力和产业上🥭🥝🍄🍍,并形成闭环。
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此次(ci)样本调整后,主要规模指数样本契合资本市场(chang)结(jie)构变化(hua)和产业转型升(sheng)级趋势,信息(xi)技术、通信服务、工业等行业样(yang)本数量有所上升,对市场代(dai)表性进一步增强;中证A系(xi)列指数样本行业分布均衡,纳入更多新兴领域龙头公司,对细分行业(ye)覆盖度进(jin)一步提升。
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1🍑、国际形势:地缘政治扰动👜,逆全球化趋势加剧🎒,自主可控需求迫切,从国家安全🥔🥝、信息安全、产业安全的角度来讲💌🌽👛,信创领域,均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性;。
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