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天天做天天爱天天爽综合网 分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港(gang)股(gu)业(ye)绩(ji)占优,美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化,尤其(qi)港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资(zi)产泡沫破灭,港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股(gu)业绩的优势(shi)放(fang)大,是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因之一(yi)。当前(qian)来看,关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升(sheng),A股业(ye)绩优势放大(da),有望相对港股(gu)走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。25名学者被集中通报批评“这是一次重大升级😻,这些国家已经陷入战争👜🥔。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示🥿💌,“其影响将更大🥔🤬😈,持续时间更长”,股市可能会走弱🥑💋🤍,尤其是在近期上涨之后🍄👄💔🍓。
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