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国产一区二区三区在线观看精品下跌(die)中的回落:美元(yuan)走强,外资流(liu)出,高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流(liu)出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大,跌(die)幅更深。(1)23年(nian)美联储(chu)处于加息周期,全年4次加(jia)息,美元指数从低位101升至107,10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外(wai)资加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大(da),23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不(bu)大,若三季度美丽大(da)法案(an)提高(gao)美国债务上(shang)限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务,这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求,可能出现美(mei)债大幅增发(fa)的情况,市场对(dui)美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。。
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